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吉首市供销联社2018年度部门决算
http://www.xxnet.com.cn 时间:2019-08-26 9:28:19 湘西网

  第一部分 吉首市供销联社单位概况

  一、部门职责

  ⑴、贯彻执行市委、市政府和州供销联社有关农村经济工作的方针、政策、法规,会同有关部门研究制定保护和扶持供销社的政策措施。⑵、负责研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划,深化全市供销合作社企业改革,转变企业经营机制,促进全市供销社的发展。⑶、负责对有关农业生产资料和农副产品经营工作的组织、协调和管理。⑷、指导各企业开拓农村市场、建立和完善农业生产和农村经济发展的服务体系,强化为农服务功能。⑸、指导供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益,研究制定直属单位人、财、物的管理理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。⑹、指导供销社系统的科技开发工作,积极参与科技兴农和扶贫攻坚项目。⑺、指导供销社的组织建设、队伍建设和干部、职工的教育培训工作;强化行业道德教育、精神文明建设和思想政治工作。⑻、完成上级交办的其他工作任务。

  二、机构设置

  吉首市供销联社是参照公务员法管理事业单位,执行事业单位会计制度,内设办公室、人事股、计财股、项目办、资产办、监审股六个职能股室。核定编制14个,截至2018年12月31日,年末实有人数为39个,其中在职14个,退休25个。

  第二部分 吉首市供联社2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(公开表格附后)

  二、收入决算表(公开表格附后)

  三、支出决算表(公开表格附后)

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开表格附后)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表格附后)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表格附 后)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表格附后)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)

  第三部分 吉首市供销联社2018年度部门决算情况说明

  一、收支(财政拨款收入支出)决算总体情况

  2018年吉首市供销合作社联合社收入决算总额为520.92万元,其中:当年财政拨款收入520.92万元,事业收入0万元,上年结转收入5.06万元,其他收入0万元。与2017年度相比,收入增加101.4万元。主要原因是2018年度湘西黄金茶品牌建设市财政拨款收入,其中:市财政拨入我联社该项目资金收入为不稳定收入。详见说明表:本年收入构成、占比及上年决算对比说明表 金额单位 :万元

项  目

金额

 

占比%

上年度决算数

增加

金额

说明

收入(财政拨款收入)

520.92

100

419.52

101.4

 

其中: 一般公共服务收入

24.28

4.7

11.73

12.55

新增综合治理奖收入

社会保障和就业收入

38.26

7.34

16.92

21.34

本年度缴费基数的增加

医疗卫生与计划生育收入

18.20

3.49

17.04

1.16

本年招录1人等

农林水收入

301.20

57.82

199

102.2

茶品牌建设收入

商业服务业等收入

126.48

24.28

165.70

-41.22

 

住房保障收入

10.45

2

9.13

1.32

本年度新进1人

其他支出

2

0.3

0

2

 

  九、2018年吉首市供销合作社联合社支出决算总额为522.49万元,其中:商业服务等支出126.48万元,社会保障和就业支出36.89万元,医疗卫生与计划生育支出18.20万元,农林水支出301.2万元,一般公共服务支出27.27万元,住房保障支出10.45万元,其他支出2万元。年末结转3.49万元。支出决算总额较2017年增加85.31万元,主要原因是2018年度湘西黄金茶品牌建设支出增加,详见说明表:

  本年支出构成、占比及说明表     金额单位:万元

项  目

金额

(万元)

占比%

上年度决算数

增减

金额

说明

支出(财政拨款支出)

522.49

100

437.17

85.32

 

其中: 一般公共服务支出

27.27

5.22

 6.67

20.6

综合治理奖励金支出

    社会保障和就业支出

36.89

7.06

16.92

19.97

 

    医疗卫生与计划生育支出

18.20

3.48

19.53

-1.33

 

    农林水支出

301.20

57.65

199

102.2

茶品牌建设支出增加

    商业服务业等支出

126.48

24.21

185.92

-59.44

 

    住房保障支出

10.45

2

9.13

1.32

 

其他支出

2

0.38

0

2

 

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)商业服务业等支出126.48万元,主要用于吉首市供销事业等方面的支出,包括单位人员工资、日常运转以及安排年度湘西黄金茶品牌建设支出的项目支出。

  (二)社会保障和就业支出36.89万元,主要用于单位离退休人员支出和单位基本养老保险费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出18.20万元,主要用于干部医疗、计育保险支出。

  (四)农林水支出支出301.20万元,主要用于湘西黄金茶品牌建设支出。

  (五)住房保障支出10.45万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  (六) 一般公共服务支出27.27万元,主要用于单位综合治理奖励金支出。

  (七)其他支出2万元,主要用于供销系统综合改革。

  二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  吉首市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出522.49万元,其中:基本支出208.79万元,占比39.96%;项目支出313.70万元,占比60.04%。其中:人员经费188.02万元,占基本支出比为90.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.77万元,占基本支出比为9.95%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、培训费、公务待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出主要是”湘西黄金茶”品牌建设会务参展工作经费支出。详见说明表:

  基本支出构成、占比及上年度决算对比说明表   金额单位:万元

项目

金额

占比%

上年度决算数

增减

金额

说明

一般公共预算财政拨款支出

522.49

 100

437.18

85.31

 

其中:项目支出

313.70

56.96

249

64.70

“湘西黄金茶”品牌建设经费支出

基本支出

208.79

43.04

188.17

20.62

 

其中:人员经费

188.02

90.36

170.02

18

本年招录一人

         日常公用经费

20.77

9.64

18.15

2.62

 

 

  三、财政拨款“三公”经费情况

  (一)、“三公”经费支出与上年比较:

吉首市供销合作社联合社2018度“三公”经费决算数0.1万元(全部为公务接待),比2017年减少0.26万元,下降72.22%,其中公务用车运行维护费0元,公务接待费减少主要原因为加强公务接待管理,从而减少公务接待的次数及规模。

  (二)、“三公”经费支出与年初预算比较:

  吉首市供销合作社联合社2018年度“三公”经费决算数1.2万元,跟2017年预算数持平,主要原因是继续严格遵守中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”规定,规范资金使用范围,厉行节约,加强公务接待管理,从而减少公务接待的次数及规模。

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出情况

  吉首市供销合作社联合社2018年度部门决算无政府性基金预算拨款支出。

  五、关于2018年度预算绩效情况说明

  预算绩效管理工作开展情况。《吉首市财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔2019〕70号)等文件,吉首市供销合作社联合社对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。共涉及财政预算收入资金520.92万元。预算支出522.49万元。

  预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分92分。绩效评价得分表见附后

  六、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况,本部门属于参公管理事业单位执行事业会计制度,没有机关运行经费支出,但2018年公用支出为20.77万元,比2017年增加2.62万元,主要是车改后其他交通费用增加造成的。

  (二)政府采购支出情况,本部门2018年初政府采购预算支出301.2万元。

  (三)国有资产占用情况。本部门截止2018年12月31日占有国有固定资产9.63万元,其中房屋没有,借住市政大楼B栋6楼,其他固定资产9.63万元。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

  3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  7、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

  9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=(14/14)×100%=100%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%=[(12000-12000)/12000]×100%=0

8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(50589+2,291,097+2902451.34-34923/50589+2291097+2902451.34)×100=99.33%

5

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%=(2902451.34/2291097)×100=126.7%

0

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
本年度未建设楼堂馆所

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
本年度未建设楼堂馆所

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=(207749.1/210000)×100%=98.9%。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=(960/12000)×100%=8%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(3012000/3012000)×100%=100%
                

6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 本单位内部财务管理制度、会计核算制度及本部门厉行节约制度健全,相关制度在本单位能得到有效执行。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 本年度本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

本年度本部门按规定时限、内容真实准确完整公开预决算信息

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8

 

7

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益

2

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

5

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

 

 

100

 

100

 

 

92

 

 2018年决算公开表.xls

(稿源:吉首市供销联社)
(作者:吉首市供销联社)
(编辑:杨贤清)
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